Stv. Head of Fund Services & Administration w/m/d

Unser Kunde, die Embla Fund Management AG in Liechtenstein, agiert als regulierter Alternative Investment Fund Manager. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Bereiche Fondsmanagement- und verwaltung, Vermögensverwaltung und Anlageberatung, um seinen Kunden umfassende Lösungen zu bieten. Sie schliessen sich einem globalen und dynamischen Team an, das innerhalb einer straffen Organisationsstruktur agiert. Hier haben Sie die Gelegenheit, an einer Vielzahl von Projekten sowohl eigenständig als auch im Team mitzuwirken.

Aufgaben

• Unterstützung des Head of Fund Services & Administration bei täglichen Fondsdienstleistungs- und Fondsverwaltungsaufgaben
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen, Aufsichtsrechtliche Berichterstattung und Überprüfung von Audits
• Fondsbuchhaltung sowie Pflege des Fondsbuchhaltungssystems und der Stammdaten
• Gelddisposition
• Neuauflage der Fonds sowie Berechnung und Veröffentlichung des NAV der einzelnen Fonds
• Erstellung der Jahresberichte der Fonds
• Dokumentation von Prozessen und Abläufen
• Zusammenarbeit mit Behörden und Verbänden (FMA, LAFV) sowie Schnittstelle zu Verwahrstelle/Banken

Anforderungen

• Fachmann/-frau Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA oder Dipl. Experte/-in in Rechnungslegung und Controlling (oder gleichwertige Qualifikation)
• Erfahrung in der Fondsbranche, Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnungen und
  Erstellung von Jahresabschlüssen
• Erfahrung in den Bereichen Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Risikomanagement sowie
  Due-Diligence-Prüfung
• Fähigkeit zur Führung genauer Aufzeichnungen und Finanzinformationen sowie Sicherstellung der Integrität von Finanzdaten
• Team- und kundenorientierte Persönlichkeit mit ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse